Индикаторы технического анализа рынка: чем они помогут трейдеру?

«Отцом» технического анализа (ТА) считается Чарльз Доу, журналист из США. Он первым заметил, что любая динамика цены следует определенным трендам и имеет объяснение. Спрос и предложение можно спрогнозировать, если хорошенько покопаться в истории. Старейшим инструментом технического анализа является метод Кэйсэн – известные многим «японские свечи», его разработали еще в 18 веке японские торговцы рисом, но с развитием передовых технологий появилось много других, не менее действенных индикаторов.

Индикаторы технического анализа: чем они помогут трейдеру?

3 правила технического анализа:

  1. Учитывать всю информацию. Нужно обращать внимание на динамику, объемы торговли, волатильность. В случае с криптовалютами, которые очень зависят от внешних факторов, не забывать следить за выходом новостей – критика или изменения в законодательстве легко могут обвалить курс.
  2. Движение рынка подчинено тенденциям. Тенденции (тренды) – это изменения за определенный промежуток времени. Если спрос меньше, чем предложение – возникает нисходящий (медвежий) тренд. Спрос, превышающий предложение – это восходящая (бычья) тенденция. Если спрос и предложение уравновешены – это боковое движение или flat. Динамика роста и падения очень медленная.
  3. История повторяется. В схожих обстоятельствах участники рынка себя ведут одинаково. Поэтому, если проанализировать исторические данные, можно составить модель изменения цены в той или иной ситуации.

Основные технические индикаторы

Индикаторы ТА созданы помочь трейдерам добиться максимальной точности прогнозов. Они делятся на 2 категории:

  • Трендовые – лучше всего работают, если на рынке прослеживается четкий тренд.
  • Осцилляторы эффективны при флете, при активном движении криптовалют могут давать погрешности.

На какие индикаторы нужно обращать внимание в первую очередь:

  1. 1. Volume (Объем). Этот индикатор позволяет трейдерам отслеживать количество сделок за единицу времени, высота столбиков на графике пропорциональна объему. На графике элементы маркируются зеленым и красным цветом: красные указывают на снижение объема торгов, зеленые – на рост. Проанализировав объем торгов, можно предсказать разворот рынка или силу тренда, но стоит запомнить несколько правил:
  • Рост цен и объема торгов – это бычий тренд, падение цен и рост объема торгов – медвежий.
  • Чем больше совершено сделок – тем динамичнее курс. Четкий тренд подтверждается ростом объема и цены в одном направлении.
  • Снижение объемов продаж часто свидетельствует о развороте тренда. Значит, рынок данное движение не поддерживает.
  • Объемы торгов могут опережать движение цен. К примеру, если на графиках объем начал падать, цена может еще некоторое время по инерции расти.

Индикатор объема торгов

2. RSI. Этот осциллятор называется индексом относительной силы, определяет силу текущего тренда. Наиболее эффективен в условиях бокового движения. Алгоритм индикатора направлен на анализ ценовых изменений, чтобы оценить наличие активов на биржах и спрогнозировать движение рынка. RSI сравнивает величину роста цены криптовалюты за определенный период с уровнем ее падения за тот же период, результат выводится на графике с диапазоном значений от 0 до 100%. Значение RSI ниже 30% говорит о перепроданности, от 30 до 50% – нейтральное значение, выше 50% – перекупленность.

Индикатор RSI

3. CCI. Назначение этого осциллятора – оценка перекупленности или перепроданности актива (как и RSI). Если актив долго находится в одной из зон – велика вероятность смены тренда, ведь трейдеры в любом случае начнут закрывать сделки и избавляться от активов. График представляет собой график со шкалой от -100 до +100. Если индекс CCI находится выше +100, значит, актив перекуплен и скоро начнется падение цены. Если индекс в зоне ниже -100, криптовалюта перепродана и скоро начнется рост.

Индикатор CCI

4. Скользящие средние. Индикатор анализирует средние цены криптовалют за выбранный период времени, накладывается поверх графика текущего тренда. Как правило, при анализе используют несколько скользящих средних – 21, 50, 100 и 200-дневную. Тогда прогноз будет наиболее точным. Если фактическая стоимость цифрового актива проходит выше средней скользящей – это сигнал дальнейшего роста, падение ниже уровня указывает на снижение цены валюты. На ценообразование Moving Average не влияют.

Скользящие средние

5. MACD. Индикатор работает с уже известными средними скользящими, анализируя схождение и расхождение линий. Он помогает спрогнозировать начало нового тренда. MACD при расчетах использует данные 3-х средних скользящих. Отсчет ведется от линии нуля – условное равновесие. Если индикатор находится выше нуля, значит, на рынке начался восходящий тренд, ниже – нисходящая тенденция. Если нулевой уровень пересекается сверху вниз – велика вероятность дальнейшего падения, пробитие снизу-вверх – сигнал трейдерам о покупке актива.

Индикатор MACD

Важно! Анализируйте предыдущее поведение криптовалюты! Если ранее MACD долго находился в одной из областей, а потом ненадолго пересек линию нуля, это может указывать лишь на временную коррекцию.

6. ADX and DI. Индикатор предупреждает о смене тренда. Представлен тремя линиями: зеленая – восходящий, красная – нисходящий, синяя – сила тренда (может быть другого цвета). Лучше всего использовать индикатор на 4-х часовых и дневных таймфреймах. Обращать внимание на силу тренда: если она составляет 10-20 пунктов, значит, тренд только набирает силу. Если индикатор показывает 70-80 пунктов, скоро начнется коррекция. По цвету линии можно понять, кто доминирует на рынке – медведи или быки. Пересечение линий означает смену тренда.

Индикатор ADX DI

7. Ichimoku. Многим этот индикатор кажется сложным, но он очень удобен. По линиям можно понять направление тренда, уровень поддержки и спрогнозировать дальнейшее поведение валюты. Индикатор состоит из 2 основных элементов:

  • Линии. Нужно в первую очередь выделить линию Tenkan – она указывает направление тренда (чем она круче, тем яснее выражена тенденция) и линию Kijun – эта линия разграничивает два тренда. Если цена выше нее – линию принято считать поддержкой, если стоимость актива ниже – сопротивлением. Senkou - аналог средней скользящей.
  • Облако Ишимоку. По принципу действия инструмент похож на MACD. При его построении учитывается среднее значение между минимальной и максимальной ценой, а также 2 вышеописанных линии.

Новичкам лучше ориентироваться на облако: если облако окрашивается в зеленый цвет – тренд восходящий. Красное облако укажет на нисходящий тренд.

Индикатор Ichimoku

Важно! Если цена находится в самом облаке, значит, на рынке флет. В период неопределенности индикатор бесполезен.

И напоследок два самых важных сигнала:

  • Золотой крест. Если линии Tenkan и Kijun пересеклись под прямым углом снизу-вверх – это сигнал начала интенсивного бычьего движения.
  • Мертвый крест (или крест смерти) – указывает на продолжительный медвежий тренд, линии в этом случае пересекаются сверху-вниз.

Теперь новичкам будет проще разобраться в мире биржевых торгов, ведь индикаторы – прекрасные помощники, если ими уметь пользоваться!

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал или группы Вконтакте и Facebook и будьте в курсе событий!