Индикаторы технического анализа рынка: чем они помогут трейдеру?

«Отцом» технического анализа (ТА) считается Чарльз Доу, журналист из США. Он первым заметил, что любая динамика цены следует определенным трендам и имеет объяснение. Спрос и предложение можно спрогнозировать, если хорошенько покопаться в истории. Старейшим инструментом технического анализа является метод Кэйсэн – известные многим «японские свечи», его разработали еще в 18 веке японские торговцы рисом, но с развитием передовых технологий появилось много других, не менее действенных индикаторов.

3 правила технического анализа:

Учитывать всю информацию. Нужно обращать внимание на динамику, объемы торговли, волатильность. В случае с криптовалютами, которые очень зависят от внешних факторов, не забывать следить за выходом новостей – критика или изменения в законодательстве легко могут обвалить курс.
Движение рынка подчинено тенденциям. Тенденции (тренды) – это изменения за определенный промежуток времени. Если спрос меньше, чем предложение – возникает нисходящий (медвежий) тренд. Спрос, превышающий предложение – это восходящая (бычья) тенденция. Если спрос и предложение уравновешены – это боковое движение или flat. Динамика роста и падения очень медленная.
История повторяется. В схожих обстоятельствах участники рынка себя ведут одинаково. Поэтому, если проанализировать исторические данные, можно составить модель изменения цены в той или иной ситуации.

Основные технические индикаторы

Индикаторы ТА созданы помочь трейдерам добиться максимальной точности прогнозов. Они делятся на 2 категории:

Трендовые – лучше всего работают, если на рынке прослеживается четкий тренд.
Осцилляторы – эффективны при флете, при активном движении криптовалют могут давать погрешности.

На какие индикаторы нужно обращать внимание в первую очередь:

1. Volume (Объем). Этот индикатор позволяет трейдерам отслеживать количество сделок за единицу времени, высота столбиков на графике пропорциональна объему. На графике элементы маркируются зеленым и красным цветом: красные указывают на снижение объема торгов, зеленые – на рост. Проанализировав объем торгов, можно предсказать разворот рынка или силу тренда, но стоит запомнить несколько правил:

Рост цен и объема торгов – это бычий тренд, падение цен и рост объема торгов – медвежий.
Чем больше совершено сделок – тем динамичнее курс. Четкий тренд подтверждается ростом объема и цены в одном направлении.
Снижение объемов продаж часто свидетельствует о развороте тренда. Значит, рынок данное движение не поддерживает.
Объемы торгов могут опережать движение цен. К примеру, если на графиках объем начал падать, цена может еще некоторое время по инерции расти.

2. RSI. Этот осциллятор называется индексом относительной силы, определяет силу текущего тренда. Наиболее эффективен в условиях бокового движения. Алгоритм индикатора направлен на анализ ценовых изменений, чтобы оценить наличие активов на биржах и спрогнозировать движение рынка. RSI сравнивает величину роста цены криптовалюты за определенный период с уровнем ее падения за тот же период, результат выводится на графике с диапазоном значений от 0 до 100%. Значение RSI ниже 30% говорит о перепроданности, от 30 до 50% – нейтральное значение, выше 50% – перекупленность.

3. CCI. Назначение этого осциллятора – оценка перекупленности или перепроданности актива (как и RSI). Если актив долго находится в одной из зон – велика вероятность смены тренда, ведь трейдеры в любом случае начнут закрывать сделки и избавляться от активов. График представляет собой график со шкалой от -100 до +100. Если индекс CCI находится выше +100, значит, актив перекуплен и скоро начнется падение цены. Если индекс в зоне ниже -100, криптовалюта перепродана и скоро начнется рост.

4. Скользящие средние. Индикатор анализирует средние цены криптовалют за выбранный период времени, накладывается поверх графика текущего тренда. Как правило, при анализе используют несколько скользящих средних – 21, 50, 100 и 200-дневную. Тогда прогноз будет наиболее точным. Если фактическая стоимость цифрового актива проходит выше средней скользящей – это сигнал дальнейшего роста, падение ниже уровня указывает на снижение цены валюты. На ценообразование Moving Average не влияют.

5. MACD. Индикатор работает с уже известными средними скользящими, анализируя схождение и расхождение линий. Он помогает спрогнозировать начало нового тренда. MACD при расчетах использует данные 3-х средних скользящих. Отсчет ведется от линии нуля – условное равновесие. Если индикатор находится выше нуля, значит, на рынке начался восходящий тренд, ниже – нисходящая тенденция. Если нулевой уровень пересекается сверху вниз – велика вероятность дальнейшего падения, пробитие снизу-вверх – сигнал трейдерам о покупке актива.

Важно! Анализируйте предыдущее поведение криптовалюты! Если ранее MACD долго находился в одной из областей, а потом ненадолго пересек линию нуля, это может указывать лишь на временную коррекцию.

6. ADX and DI. Индикатор предупреждает о смене тренда. Представлен тремя линиями: зеленая – восходящий, красная – нисходящий, синяя – сила тренда (может быть другого цвета). Лучше всего использовать индикатор на 4-х часовых и дневных таймфреймах. Обращать внимание на силу тренда: если она составляет 10-20 пунктов, значит, тренд только набирает силу. Если индикатор показывает 70-80 пунктов, скоро начнется коррекция. По цвету линии можно понять, кто доминирует на рынке – медведи или быки. Пересечение линий означает смену тренда.

7. Ichimoku. Многим этот индикатор кажется сложным, но он очень удобен. По линиям можно понять направление тренда, уровень поддержки и спрогнозировать дальнейшее поведение валюты. Индикатор состоит из 2 основных элементов:

Линии. Нужно в первую очередь выделить линию Tenkan – она указывает направление тренда (чем она круче, тем яснее выражена тенденция) и линию Kijun – эта линия разграничивает два тренда. Если цена выше нее – линию принято считать поддержкой, если стоимость актива ниже – сопротивлением. Senkou - аналог средней скользящей.
Облако Ишимоку. По принципу действия инструмент похож на MACD. При его построении учитывается среднее значение между минимальной и максимальной ценой, а также 2 вышеописанных линии.

Новичкам лучше ориентироваться на облако: если облако окрашивается в зеленый цвет – тренд восходящий. Красное облако укажет на нисходящий тренд.

Важно! Если цена находится в самом облаке, значит, на рынке флет. В период неопределенности индикатор бесполезен.

И напоследок два самых важных сигнала:

Золотой крест. Если линии Tenkan и Kijun пересеклись под прямым углом снизу-вверх – это сигнал начала интенсивного бычьего движения.
Мертвый крест (или крест смерти) – указывает на продолжительный медвежий тренд, линии в этом случае пересекаются сверху-вниз.

Теперь новичкам будет проще разобраться в мире биржевых торгов, ведь индикаторы – прекрасные помощники, если ими уметь пользоваться!

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал или группы Вконтакте и Facebook и будьте в курсе событий!